| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 5 850.00 | 580.00 | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | 3 459.00 | 1 923.00 | 5 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 978.00 | 9 309.00 | 27 669.00 | 36 978.00 |
BT Marchandises | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 355.00 | 9 309.00 | 66 046.00 | 75 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 620.00 | 399.00 | | 2 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | 2 221.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194.00 | 4 020.00 | | 5 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 539.00 | 24 904.00 | | 17 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 849.00 | 22 236.00 | | 27 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 9 672.00 | | 13 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762.00 | 2 904.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 852.00 | 59 717.00 | | 60 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 046.00 | 63 736.00 | | 66 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
FG Production vendue services | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 392.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 889.00 | 79 028.00 | | 95 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 715.00 | 76 807.00 | | 94 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174.00 | 2 221.00 | | 1 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 481.00 | 828.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 481.00 | 828.00 | | 8 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 539.00 | 7 059.00 | 10 480.00 | 17 539.00 |
VI Groupe et associés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 852.00 | 50 372.00 | 10 480.00 | 60 852.00 |