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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 813.00 | 11 374.00 | 438.00 | 11 813.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 978.00 | 11 374.00 | 25 604.00 | 36 978.00 |
060 Stock marchandises | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
084 Disponibilités | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
110 Total général Actif | 107 524.00 | 11 374.00 | 96 149.00 | 107 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 856.00 | 77 608.00 | | 78 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 182.00 | 18 811.00 | | 21 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
230 Autres produits | 1 240.00 | 63.00 | | 1 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 436.00 | 96 482.00 | | 109 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 688.00 | 46 570.00 | | 53 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 206.00 | -3 261.00 | | -1 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | 625.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 27 661.00 | 23 421.00 | | 27 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 357.00 | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 691.00 | 12 732.00 | | 19 691.00 |
252 Charges sociales | 7 123.00 | 9 350.00 | | 7 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | 438.00 | | 238.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 852.00 | 90 240.00 | | 107 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 584.00 | 6 242.00 | | 1 584.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 353.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 884.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 477.00 | 5 007.00 | | 1 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |