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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 964.00 | 14 110.00 | 63 854.00 | 77 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 920.00 | 25 051.00 | 69 870.00 | 94 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
CF Disponibilités | 251 211.00 | | 251 211.00 | 251 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 604.00 | | 383 604.00 | 383 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 524.00 | 25 051.00 | 453 474.00 | 478 524.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 014.00 | | | 198 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
DL TOTAL (I) | 365 618.00 | | | 365 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 474.00 | | | 453 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 527.00 | | 1 041 527.00 | 1 041 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 527.00 | | 1 041 527.00 | 1 041 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 816.00 | | | 1 058 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 212.00 | | | 946 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 665.00 | | 17 725.00 | 78 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 94 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 77 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 759.00 | | 17 725.00 | 60 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 781.00 | 10 789.00 | 520.00 | 14 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 2 366.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206.00 | 8 423.00 | 520.00 | 6 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 393.00 | 132 393.00 | 6 000.00 | 138 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |