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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 989.00 | 38 482.00 | 158 507.00 | 196 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 986.00 | 48 179.00 | 168 807.00 | 216 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 804.00 | 1 500.00 | 89 304.00 | 90 804.00 |
BZ Autres créances | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CF Disponibilités | 369 686.00 | | 369 686.00 | 369 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 064.00 | 1 500.00 | 508 564.00 | 510 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 050.00 | 49 679.00 | 677 371.00 | 727 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DL TOTAL (I) | 557 450.00 | | | 557 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 921.00 | | | 119 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 371.00 | | | 677 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 921.00 | | | 119 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 819.00 | | 1 081 819.00 | 1 081 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 819.00 | | 1 081 819.00 | 1 081 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 756.00 | | | 1 119 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 604.00 | | | 1 060 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 685.00 | | 95 758.00 | 131 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 456.00 | 216 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 456.00 | 196 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 487.00 | | 92 958.00 | 114 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 2 800.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 294.00 | 16 838.00 | 3 953.00 | 35 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 597.00 | 16 838.00 | 3 953.00 | 25 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 677.00 | 140 377.00 | 10 300.00 | 150 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |