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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 423.00 | 10 763.00 | 4 659.00 | 15 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 496.00 | 10 836.00 | 119 659.00 | 130 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
084 Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
110 Total général Actif | 137 052.00 | 10 836.00 | 126 215.00 | 137 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 215.00 | | | 159 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358.00 | | | 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -297.00 | | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
252 Charges sociales | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 057.00 | | | 144 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 962.00 | | | 962.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 272.00 | | | 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -272.00 | | | -272.00 |