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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 052.00 | 17 448.00 | 42 604.00 | 60 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 126.00 | 17 521.00 | 157 604.00 | 175 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
084 Disponibilités | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
110 Total général Actif | 217 523.00 | 17 521.00 | 200 002.00 | 217 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 733.00 | 183 088.00 | | 278 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 451.00 | 3 294.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 184.00 | 190 882.00 | | 279 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 462.00 | 64 273.00 | | 96 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | -486.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 41 337.00 | 37 167.00 | | 41 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 700.00 | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 284.00 | 46 388.00 | | 72 284.00 |
252 Charges sociales | 28 792.00 | 7 915.00 | | 28 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 795.00 | 1 076.00 | | 2 795.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 6.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 454.00 | 157 039.00 | | 243 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 730.00 | 33 842.00 | | 35 730.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 377.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 4 345.00 | | 5 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 865.00 | 29 121.00 | | 29 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 925.00 | | | 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 426.00 | | | 131 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |