| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 384.00 | 6 793.00 | 2 591.00 | 9 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 710.00 | 81 830.00 | 47 880.00 | 129 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 748.00 | 88 624.00 | 75 124.00 | 163 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 379.00 | | 158 379.00 | 158 379.00 |
BZ Autres créances | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 561.00 | | 222 561.00 | 222 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 310.00 | 88 624.00 | 297 686.00 | 386 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
DL TOTAL (I) | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 134.00 | | | 248 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 686.00 | | | 297 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 124.00 | | | 236 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 620.00 | | 755 620.00 | 755 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 620.00 | | 755 620.00 | 755 620.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 331.00 | | | 756 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 788.00 | | | 717 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 748.00 | | | 163 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 964.00 | 13 659.00 | | 74 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 964.00 | 13 659.00 | | 74 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 499.00 | 8 489.00 | 12 010.00 | 20 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 746.00 | 192 706.00 | 2 040.00 | 194 746.00 |
VW T.V.A. | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 134.00 | 236 124.00 | 12 010.00 | 248 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 635.00 | | | 635.00 |
YT Sous‐traitance | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 306.00 | | | 141 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 915.00 | | | 135 915.00 |