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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 7 664.00 | 2 768.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 887.00 | 97 525.00 | 74 361.00 | 171 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 347.00 | 105 190.00 | 102 157.00 | 207 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 483.00 | | 156 483.00 | 156 483.00 |
BZ Autres créances | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 784.00 | | 209 784.00 | 209 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 132.00 | 105 190.00 | 311 941.00 | 417 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
DL TOTAL (I) | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
DP Provisions pour risques | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 668.00 | | | 123 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 880.00 | | | 202 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 463.00 | | 771 463.00 | 771 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 463.00 | | 771 463.00 | 771 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 587.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 756.00 | | | -9 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 044.00 | | | 782 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 774.00 | | | 701 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 748.00 | | 43 831.00 | 163 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 207 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 182 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 095.00 | | 43 456.00 | 139 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 375.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 624.00 | 16 587.00 | 20.00 | 88 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 624.00 | 16 587.00 | 20.00 | 88 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 156 483.00 | | | 156 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 096.00 | 15 417.00 | 22 679.00 | 38 096.00 |
VI Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 967.00 | 194 552.00 | 2 415.00 | 196 967.00 |
VW T.V.A. | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 880.00 | 180 201.00 | 22 679.00 | 202 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
ST Autres comptes | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
YT Sous‐traitance | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 987.00 | | | 137 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 707.00 | | | 145 707.00 |