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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 048.00 | 9 087.00 | 41 962.00 | 51 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 082.00 | 9 087.00 | 2 116 995.00 | 2 126 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
BZ Autres créances | 135 298.00 | | 135 298.00 | 135 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
CF Disponibilités | 451 261.00 | | 451 261.00 | 451 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 297.00 | | 1 459 297.00 | 1 459 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 379.00 | 9 087.00 | 3 576 293.00 | 3 585 379.00 |
CU Autres participations | 2 066 034.00 | | 2 066 034.00 | 2 066 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 920.00 | 1 809 920.00 | | 1 809 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 830.00 | 66 018.00 | | 67 830.00 |
DG Autres réserves | 1 150 767.00 | 1 116 337.00 | | 1 150 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 870.00 | 36 242.00 | | 519 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 387.00 | 3 028 517.00 | | 3 548 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 142.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 10 008.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 903.00 | 13 936.00 | | 24 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 906.00 | 24 708.00 | | 27 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 293.00 | 3 053 225.00 | | 3 576 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 906.00 | 24 708.00 | | 27 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 519.00 | | 236 519.00 | 236 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 519.00 | | 236 519.00 | 236 519.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 540.00 | 67 264.00 | | 68 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | 7 638.00 | | 15 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 646.00 | 247 616.00 | | 750 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 776.00 | 211 374.00 | | 230 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 870.00 | 36 242.00 | | 519 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 318.00 | | 50 263.00 | 2 077 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 2 126 082.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 51 048.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | | 50 263.00 | 2 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 034.00 | | | 2 075 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 9 076.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 9 076.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 134 915.00 | | | 134 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 036.00 | 203 036.00 | | 203 036.00 |
VW T.V.A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |