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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 205.00 | 50 988.00 | 2 075 218.00 | 2 126 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 309 047.00 | | 2 309 047.00 | 2 309 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 760.00 | | 2 750 760.00 | 2 750 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 965.00 | 50 988.00 | 4 825 977.00 | 4 876 965.00 |
CU Autres participations | 2 066 034.00 | | 2 066 034.00 | 2 066 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 920.00 | 1 809 920.00 | | 1 809 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 935.00 | 161 148.00 | | 171 935.00 |
DG Autres réserves | 2 408 764.00 | 2 383 799.00 | | 2 408 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 528.00 | 215 752.00 | | 412 528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803 147.00 | 4 570 619.00 | | 4 803 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 139.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 4 719.00 | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 898.00 | 23 476.00 | | 15 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 830.00 | 30 155.00 | | 22 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 977.00 | 4 600 774.00 | | 4 825 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 830.00 | 30 155.00 | | 22 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 527.00 | | 212 527.00 | 212 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 527.00 | | 212 527.00 | 212 527.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 5 465.00 | | 9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 041.00 | 413 820.00 | | 615 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 513.00 | 198 068.00 | | 202 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 528.00 | 215 752.00 | | 412 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 108.00 | | 98.00 | 2 126 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 120.00 | | 98.00 | 2 075 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 616.00 | 1 372.00 | | 49 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 616.00 | 1 372.00 | | 49 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |