| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 523 161.00 | | 523 161.00 | 523 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 801.00 | | 546 801.00 | 546 801.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 980.00 | | 285 980.00 | 285 980.00 |
CF Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 624.00 | | 291 624.00 | 291 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 426.00 | | 838 426.00 | 838 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523 161.00 | | | 523 161.00 |
CU Autres participations | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 597 623.00 | 529 150.00 | | 597 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 875.00 | 68 473.00 | | 171 875.00 |
DL TOTAL (I) | 787 098.00 | 615 223.00 | | 787 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 47 490.00 | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | 130 551.00 | | 45 803.00 |
EA Autres dettes | | 64 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 327.00 | 476 913.00 | | 51 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 426.00 | 1 092 136.00 | | 838 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 327.00 | 476 913.00 | | 51 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 664.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
FG Production vendue services | 231 076.00 | | 231 076.00 | 231 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 030.00 | | 252 030.00 | 252 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 290.00 | 28 447.00 | | 4 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 640.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 760.00 | 18 850.00 | | 148 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 355.00 | 19 490.00 | | 149 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 20 075.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 567.00 | 18 112.00 | | 39 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 927.00 | 38 187.00 | | 40 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 428.00 | -18 697.00 | | 108 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 966.00 | 18 718.00 | | 74 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 529.00 | 1 384 265.00 | | 433 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 654.00 | 1 315 793.00 | | 261 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 875.00 | 68 473.00 | | 171 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 047.00 | | 16 655.00 | 740 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 360.00 | 546 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 901.00 | 546 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 245.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 245.00 | | | 190 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 506.00 | | 16 655.00 | 549 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 571.00 | 1 763.00 | 170 334.00 | 168 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 275.00 | 1 763.00 | 170 038.00 | 168 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
6T Sur comptes clients | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 161.00 | 523 161.00 | | 523 161.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 699.00 | 524 699.00 | | 524 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |