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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 539.00 | | 506 539.00 | 506 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 179.00 | | 530 179.00 | 530 179.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 628.00 | | 216 628.00 | 216 628.00 |
CF Disponibilités | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 490.00 | | 236 490.00 | 236 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 669.00 | | 766 669.00 | 766 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 539.00 | | | 506 539.00 |
CU Autres participations | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 769 498.00 | 597 623.00 | | 769 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 163.00 | 171 875.00 | | -27 163.00 |
DL TOTAL (I) | 759 935.00 | 787 098.00 | | 759 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 524.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | 45 803.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734.00 | 51 327.00 | | 6 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 669.00 | 838 426.00 | | 766 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 734.00 | 51 327.00 | | 6 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 595.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 149 355.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 1 360.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 40 927.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 108 428.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538.00 | 433 529.00 | | 3 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 701.00 | 261 654.00 | | 30 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 163.00 | 171 875.00 | | -27 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 801.00 | | | 546 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 623.00 | 530 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 623.00 | 530 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 801.00 | | | 546 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 539.00 | | | 506 539.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 078.00 | 3 539.00 | 506 539.00 | 510 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |