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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 979.00 | 49 892.00 | 56 086.00 | 105 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 256.00 | 22 648.00 | 59 608.00 | 82 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 046.00 | 72 540.00 | 290 506.00 | 363 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BN En cours de production de biens | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BT Marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 384.00 | 119.00 | 17 265.00 | 17 384.00 |
BZ Autres créances | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 391.00 | 119.00 | 68 272.00 | 68 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 438.00 | 72 659.00 | 358 778.00 | 431 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 226.00 | 36 585.00 | | 36 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 989.00 | -358.00 | | 12 989.00 |
DL TOTAL (I) | 82 216.00 | 69 226.00 | | 82 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 578.00 | 171 834.00 | | 146 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 350.00 | 16 928.00 | | 32 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 533.00 | 40 319.00 | | 36 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 722.00 | 66 114.00 | | 58 722.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 2 892.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 563.00 | 298 088.00 | | 276 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 778.00 | 367 314.00 | | 358 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 555.00 | 142 012.00 | | 139 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 881.00 | 3 568.00 | | 4 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FD Production vendue biens | 570 837.00 | | 570 837.00 | 570 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 541.00 | | 572 541.00 | 572 541.00 |
FM Production stockée | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 026.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 521.00 | 10 742.00 | | 10 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 761.00 | 5 738.00 | | 6 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 12 000.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 13 634.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 174.00 | 247.00 | | 13 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 174.00 | 2 797.00 | | 13 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 709.00 | 10 836.00 | | -10 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 606.00 | -6 928.00 | | -9 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 503.00 | 628 574.00 | | 586 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 513.00 | 628 932.00 | | 573 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 989.00 | -358.00 | | 12 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 339.00 | 8 146.00 | | 3 339.00 |