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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 979.00 | 60 833.00 | 45 145.00 | 105 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 256.00 | 31 051.00 | 51 205.00 | 82 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 885.00 | 91 884.00 | 274 000.00 | 365 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BN En cours de production de biens | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BT Marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 153.00 | 948.00 | 21 205.00 | 22 153.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CF Disponibilités | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 230.00 | 948.00 | 100 283.00 | 101 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 115.00 | 92 832.00 | 374 283.00 | 467 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 993.00 | | | 993.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 216.00 | 36 226.00 | | 49 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | 12 989.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 82 747.00 | 82 216.00 | | 82 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 832.00 | 146 578.00 | | 160 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 160.00 | 32 350.00 | | 28 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 795.00 | 36 533.00 | | 47 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 882.00 | 58 722.00 | | 52 882.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 2 379.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 536.00 | 276 563.00 | | 291 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 283.00 | 358 778.00 | | 374 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 296.00 | 139 555.00 | | 181 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 433.00 | 4 881.00 | | 3 433.00 |