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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 3 669.00 | 340.00 | 4 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 559.00 | 3 669.00 | 2 890.00 | 6 559.00 |
060 Stock marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
110 Total général Actif | 6 912.00 | 3 669.00 | 3 243.00 | 6 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 250.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 492.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 8 742.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 687.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 895.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 671.00 | 4 622.00 | | 1 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 359.00 | | 171.00 |
252 Charges sociales | 814.00 | | | 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | 1 184.00 | | 736.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 578.00 | 9 747.00 | | 2 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 578.00 | -1 006.00 | | -2 578.00 |
280 Produits financiers | | 829.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 829.00 | | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 1 816.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 323.00 | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 728.00 | -1 994.00 | | -2 728.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 536.00 | | | 2 536.00 |