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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 865.00 | 13 103.00 | 23 762.00 | 36 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 105.00 | 13 103.00 | 27 002.00 | 40 105.00 |
060 Stock marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
072 Créances – Autres | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
084 Disponibilités | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 457.00 | | 117 457.00 | 117 457.00 |
110 Total général Actif | 157 562.00 | 13 103.00 | 144 460.00 | 157 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 009.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |