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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 429.00 | 237.00 | 192.00 | 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 571.00 | 36 700.00 | 35 871.00 | 72 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 000.00 | 36 937.00 | 36 063.00 | 73 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
072 Créances – Autres | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
084 Disponibilités | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
110 Total général Actif | 131 678.00 | 36 937.00 | 94 741.00 | 131 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 788.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |