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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 871.00 | 34 642.00 | 14 229.00 | 48 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 301.00 | 35 072.00 | 14 229.00 | 49 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
072 Créances – Autres | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
084 Disponibilités | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
110 Total général Actif | 83 273.00 | 35 072.00 | 48 201.00 | 83 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 447.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 201.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 608.00 | | | 4 608.00 |