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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456 051.00 | 1 109 910.00 | 346 141.00 | 1 456 051.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 194.00 | | 172 194.00 | 172 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 169.00 | 35 133.00 | 9 035.00 | 44 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 330.00 | 1 145 044.00 | 640 286.00 | 1 785 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
BZ Autres créances | 177 790.00 | | 177 790.00 | 177 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
CF Disponibilités | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 055.00 | | 303 055.00 | 303 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 385.00 | 1 145 044.00 | 943 341.00 | 2 088 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 660.00 | 3 250 371.00 | | 356 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 074.00 | -2 055 032.00 | | -15 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 697.00 | -345 752.00 | | -346 697.00 |
DL TOTAL (I) | 516 888.00 | 849 586.00 | | 516 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 385.00 | 59 125.00 | | 54 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 154.00 | 174 936.00 | | 138 154.00 |
EA Autres dettes | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 214.00 | 18 214.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 452.00 | 252 276.00 | | 426 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 341.00 | 1 101 862.00 | | 943 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 565.00 | | 467 755.00 | 1 418 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 004.00 | 1 985.00 | 1 785 330.00 | 99 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 004.00 | | 1 728 246.00 | 99 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 44 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 865.00 | | 463 385.00 | 1 363 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 784.00 | | 4 370.00 | 41 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 194.00 | 270 671.00 | 1 821.00 | 876 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 063.00 | 262 847.00 | | 847 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 131.00 | 7 824.00 | 1 821.00 | 29 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 831.00 | | | 161 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 332.00 | 230 417.00 | 12 915.00 | 243 332.00 |
VW T.V.A. | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 453.00 | 426 453.00 | | 426 453.00 |