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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 596.00 | 1 877 208.00 | 129 387.00 | 2 006 596.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 209.00 | 46 618.00 | 9 591.00 | 56 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 381.00 | 1 923 826.00 | 252 555.00 | 2 176 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BZ Autres créances | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
CF Disponibilités | 180 219.00 | | 180 219.00 | 180 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 158.00 | | 283 158.00 | 283 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 539.00 | 1 923 826.00 | 535 713.00 | 2 459 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 356 661.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | | -304 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 008.00 | -739 868.00 | | -1 103 008.00 |
DL TOTAL (I) | -481 008.00 | -665 372.00 | | -481 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 628.00 | 1 450 000.00 | | 860 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 42 923.00 | | 27 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 960.00 | 138 819.00 | | 105 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 064.00 | 8 944.00 | | 23 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 721.00 | 1 640 685.00 | | 1 016 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 713.00 | 975 313.00 | | 535 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 721.00 | 1 640 685.00 | | 1 016 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 805.00 | 18 059.00 | 273 864.00 | 255 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 805.00 | 18 059.00 | 273 864.00 | 255 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 893.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | 996.00 | | 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 907.00 | -160 365.00 | | -52 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 096.00 | 439 810.00 | | 275 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 105.00 | 1 179 679.00 | | 1 378 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 008.00 | -739 868.00 | | -1 103 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 693.00 | | 4 684.00 | 2 178 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 996.00 | 2 176 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | 56 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 596.00 | | | 2 106 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 812.00 | | 4 393.00 | 58 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 286.00 | | 291.00 | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 929.00 | 241 893.00 | 6 996.00 | 1 688 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 227.00 | 234 981.00 | | 1 642 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 702.00 | 6 912.00 | 6 996.00 | 46 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
UX Autres créances clients | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VI Groupe et associés | 860 628.00 | 860 628.00 | | 860 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 828.00 | 69 252.00 | 13 576.00 | 82 828.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 721.00 | 1 016 721.00 | | 1 016 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 8 329.00 | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 688.00 | 123 726.00 | | 153 688.00 |
ST Autres comptes | 55 411.00 | 46 672.00 | | 55 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 472.00 | 83 965.00 | | 85 472.00 |
YT Sous‐traitance | 30 479.00 | 44 833.00 | | 30 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 470.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | 9 799.00 | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 145.00 | 88 131.00 | | 54 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 566.00 | 42 924.00 | | 501 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 051.00 | 299 195.00 | | 325 051.00 |