| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 1 375.00 | 731.00 | 644.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 366.00 | 434.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 291.00 | 18 329.00 | 145 962.00 | 164 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 446.00 | 37 308.00 | 148 138.00 | 185 446.00 |
BT Marchandises | 289 462.00 | | 289 462.00 | 289 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
BZ Autres créances | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
CF Disponibilités | 133 442.00 | | 133 442.00 | 133 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 014.00 | | 749 014.00 | 749 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 460.00 | 37 308.00 | 897 152.00 | 934 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 2 672.00 | 328.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 767.00 | -146 979.00 | | -102 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 824.00 | 44 211.00 | | 205 824.00 |
DL TOTAL (I) | 113 056.00 | -92 767.00 | | 113 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 679.00 | 131 432.00 | | 133 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 253.00 | 135 693.00 | | 85 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 402.00 | 34 027.00 | | 29 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 239.00 | 412 505.00 | | 236 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 294.00 | 245 710.00 | | 275 294.00 |
EA Autres dettes | 24 230.00 | 29 078.00 | | 24 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 096.00 | 988 444.00 | | 784 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 152.00 | 895 676.00 | | 897 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 096.00 | 885 018.00 | | 784 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 643.00 | 3 396.00 | | 5 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 911.00 | 142 788.00 | 2 766 699.00 | 2 623 911.00 |
FG Production vendue services | 47 353.00 | 7 511.00 | 54 864.00 | 47 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 264.00 | 150 299.00 | 2 821 563.00 | 2 671 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 426.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | 2 034.00 | | 3 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 667.00 | 3 599.00 | | 65 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 132.00 | 444.00 | | 67 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 146.00 | 444.00 | | 137 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 479.00 | 3 155.00 | | -71 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 422.00 | 949 870.00 | | 2 890 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 598.00 | 905 658.00 | | 2 684 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 824.00 | 44 211.00 | | 205 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 419.00 | | 192 680.00 | 74 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 654.00 | 185 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 654.00 | 169 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 209.00 | | 191 910.00 | 59 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 522.00 | 17 426.00 | 11 640.00 | 31 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 582.00 | 750.00 | | 12 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 325.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 715.00 | 16 351.00 | 11 640.00 | 17 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
VI Groupe et associés | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 886.00 | | | 163 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 562.00 | 293 562.00 | | 293 562.00 |
VW T.V.A. | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 694.00 | 754 694.00 | | 754 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 1 944.00 | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 473.00 | 15 240.00 | | 19 473.00 |
ST Autres comptes | 110 338.00 | 71 426.00 | | 110 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 595.00 | 26 434.00 | | 40 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 812.00 | 1 944.00 | | 3 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 728.00 | 252 630.00 | | 851 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 789.00 | | | 342 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 406.00 | 113 101.00 | | 170 406.00 |