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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 892.00 | 3 628.00 | 1 264.00 | 4 892.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 1 375.00 | 1 247.00 | 128.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 364.00 | 45 836.00 | 42 529.00 | 88 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 361.00 | 68 171.00 | 295 191.00 | 363 361.00 |
BT Marchandises | 195 178.00 | | 195 178.00 | 195 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 442.00 | 22 641.00 | 163 801.00 | 186 442.00 |
BZ Autres créances | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
CF Disponibilités | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 156.00 | 22 641.00 | 473 515.00 | 496 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 517.00 | 90 812.00 | 768 705.00 | 859 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 032.00 | 143 849.00 | | 218 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 837.00 | 74 183.00 | | 18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 247 869.00 | 229 032.00 | | 247 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 348.00 | 124 578.00 | | 112 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 21 912.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 622.00 | 368 224.00 | | 350 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 654.00 | 68 044.00 | | 39 654.00 |
EA Autres dettes | 16 441.00 | 19 433.00 | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 837.00 | 602 190.00 | | 520 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 705.00 | 831 222.00 | | 768 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 327.00 | 514 783.00 | | 411 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | 13 859.00 | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 858.00 | 79 567.00 | 2 640 425.00 | 2 560 858.00 |
FG Production vendue services | 81 073.00 | 4 185.00 | 85 258.00 | 81 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 931.00 | 83 752.00 | 2 725 683.00 | 2 641 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 641.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 440.00 | 683.00 | | 13 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | 45.00 | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 994.00 | 139 505.00 | | 122 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | 210 109.00 | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 594.00 | 349 614.00 | | 156 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 575.00 | 118 112.00 | | 21 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 466.00 | 197 049.00 | | 22 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 041.00 | 315 162.00 | | 44 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 553.00 | 34 452.00 | | 112 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 37 073.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 548.00 | 4 822 118.00 | | 2 899 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 711.00 | 4 747 935.00 | | 2 880 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 837.00 | 74 183.00 | | 18 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 365.00 | | 28 425.00 | 373 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 428.00 | 363 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 428.00 | 93 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 892.00 | | | 231 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 043.00 | | 14 925.00 | 117 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 770.00 | | 13 500.00 | 10 770.00 |