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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 200.00 | 17 564.00 | 47 635.00 | 65 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 969.00 | 30 701.00 | 34 268.00 | 64 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 238.00 | 135 181.00 | 261 057.00 | 396 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 762.00 | 183 447.00 | 343 315.00 | 526 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BZ Autres créances | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CF Disponibilités | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 965.00 | 183 447.00 | 395 518.00 | 578 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 339.00 | -61 852.00 | | -28 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 733.00 | 33 512.00 | | 16 733.00 |
DL TOTAL (I) | 38 393.00 | 21 660.00 | | 38 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 985.00 | 294 643.00 | | 250 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 773.00 | 58 256.00 | | 39 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 899.00 | 34 874.00 | | 30 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | 33 076.00 | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 124.00 | 426 220.00 | | 357 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 518.00 | 447 881.00 | | 395 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 717.00 | 426 220.00 | | 180 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 869.00 | | 687 869.00 | 687 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 869.00 | | 687 869.00 | 687 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 614.00 | |
GE Autres charges | | | 22 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 500.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 384.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 330.00 | 691 386.00 | | 694 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 597.00 | 657 873.00 | | 677 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 733.00 | 33 512.00 | | 16 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 639.00 | 667.00 | | 2 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 782.00 | | 4 981.00 | 521 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 332.00 | | 4 877.00 | 456 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 104.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 833.00 | 54 615.00 | | 128 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | 4 800.00 | | 12 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 068.00 | 49 815.00 | | 116 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 800.00 | 74 393.00 | 176 407.00 | 250 800.00 |
VI Groupe et associés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 856.00 | 26 856.00 | 176 407.00 | 26 856.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 125.00 | 180 718.00 | 176 407.00 | 357 125.00 |