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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 200.00 | 22 364.00 | 42 835.00 | 65 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 550.00 | 40 321.00 | 26 228.00 | 66 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 238.00 | 175 153.00 | 221 085.00 | 396 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 347.00 | 237 839.00 | 290 507.00 | 528 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CF Disponibilités | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 440.00 | 237 839.00 | 364 600.00 | 602 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 606.00 | -28 339.00 | | -11 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 763.00 | 16 733.00 | | 36 763.00 |
DL TOTAL (I) | 75 157.00 | 38 393.00 | | 75 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 538.00 | 250 985.00 | | 176 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 431.00 | 39 773.00 | | 29 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 266.00 | 30 899.00 | | 47 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 206.00 | 35 465.00 | | 36 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 443.00 | 357 124.00 | | 289 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 600.00 | 395 518.00 | | 364 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 359.00 | | 727 359.00 | 727 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 359.00 | | 727 359.00 | 727 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 287.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 287.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -287.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 715.00 | 694 330.00 | | 735 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 952.00 | 677 597.00 | | 698 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 763.00 | 16 733.00 | | 36 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 763.00 | | 1 585.00 | 526 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 209.00 | | 1 581.00 | 461 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 4.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 448.00 | 54 392.00 | | 183 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 564.00 | 4 800.00 | | 17 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 883.00 | 49 592.00 | | 165 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 464.00 | 65 768.00 | 100 696.00 | 166 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VI Groupe et associés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 443.00 | 188 747.00 | 100 696.00 | 289 443.00 |