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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 1 325.00 | 1 418.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 478.00 | 8 208.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 943.00 | 3 894.00 | 29 049.00 | 32 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 265.00 | 5 697.00 | 66 568.00 | 72 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
BZ Autres créances | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CF Disponibilités | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 724.00 | 5 697.00 | 140 027.00 | 145 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 280.00 | 1 957.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 23 237.00 | 5 957.00 | | 23 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 817.00 | 2 451.00 | | 15 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 6 147.00 | | 11 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 334.00 | 9 162.00 | | 23 334.00 |
EA Autres dettes | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 790.00 | 18 107.00 | | 116 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 027.00 | 24 064.00 | | 140 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 135 856.00 | 135 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 135 856.00 | 135 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 264.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 098.00 | 58 404.00 | | 136 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 818.00 | 56 447.00 | | 124 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 280.00 | 1 957.00 | | 11 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651.00 | | 68 578.00 | 1 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 876.00 | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 036.00 | 72 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 121.00 | 26 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 41 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | 26 950.00 | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | 41 628.00 | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 5 697.00 | 357.00 | 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 1 325.00 | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 4 372.00 | 67.00 | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 977.00 | 60 102.00 | 3 876.00 | 63 977.00 |