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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 085.00 | 34 594.00 | 7 491.00 | 42 085.00 |
040 Immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 268.00 | 36 404.00 | 50 864.00 | 87 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
072 Créances – Autres | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
110 Total général Actif | 165 691.00 | 36 404.00 | 129 287.00 | 165 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 740.00 | 192 390.00 | | 161 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 367.00 | 96 171.00 | | 95 367.00 |
224 Production immobilisée | | 2 216.00 | | |
230 Autres produits | 7 669.00 | 7 122.00 | | 7 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 775.00 | 297 898.00 | | 264 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 932.00 | 74 338.00 | | 50 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 670.00 | -3 392.00 | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 77 633.00 | 84 242.00 | | 77 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | 5 981.00 | | 5 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 001.00 | 77 907.00 | | 70 001.00 |
252 Charges sociales | 21 964.00 | 29 979.00 | | 21 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 869.00 | 7 614.00 | | 7 869.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 001.00 | | |
262 Autres charges | 26 491.00 | 14 515.00 | | 26 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 197.00 | 292 187.00 | | 261 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 578.00 | 5 712.00 | | 3 578.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 1 536.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 037.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 486.00 | 2 139.00 | | 3 486.00 |