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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 10 840.00 | 1 739.00 | 12 579.00 |
AH Fonds commercial | 963 970.00 | | 963 970.00 | 963 970.00 |
AN Terrains | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
AP Constructions | 16 714.00 | 4 896.00 | 11 818.00 | 16 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 289.00 | 55 062.00 | 74 227.00 | 129 289.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 096.00 | 70 798.00 | 1 056 298.00 | 1 127 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 594.00 | | 663 594.00 | 663 594.00 |
BZ Autres créances | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CF Disponibilités | 461 718.00 | | 461 718.00 | 461 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 131.00 | | 1 166 131.00 | 1 166 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 227.00 | 70 798.00 | 2 222 429.00 | 2 293 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 287 374.00 | 210 503.00 | | 287 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 739.00 | 76 872.00 | | 97 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 113.00 | 1 409 375.00 | | 1 507 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 004.00 | 238 621.00 | | 171 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 567.00 | 91 381.00 | | 63 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 7 281.00 | | 17 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 762.00 | 174 878.00 | | 219 762.00 |
EA Autres dettes | 243 061.00 | 317 205.00 | | 243 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 316.00 | 829 366.00 | | 715 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 429.00 | 2 238 740.00 | | 2 222 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 622.00 | 658 362.00 | | 605 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 998.00 | | 35 455.00 | 1 106 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 356.00 | 1 127 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 356.00 | 147 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 479.00 | | 2 070.00 | 974 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 519.00 | | 30 698.00 | 132 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 097.00 | 27 400.00 | 6 698.00 | 50 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 509.00 | 331.00 | | 10 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 588.00 | 27 069.00 | 6 698.00 | 39 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 061.00 | 243 061.00 | | 243 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 661 752.00 | | | 661 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 004.00 | 61 310.00 | 102 057.00 | 171 004.00 |
VI Groupe et associés | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 100.00 | 707 100.00 | | 707 100.00 |
VW T.V.A. | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 316.00 | 605 622.00 | 102 057.00 | 715 316.00 |