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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 12 222.00 | 357.00 | 12 579.00 |
AH Fonds commercial | 963 970.00 | | 963 970.00 | 963 970.00 |
AN Terrains | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
AP Constructions | 21 034.00 | 8 554.00 | 12 480.00 | 21 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 656.00 | 105 031.00 | 27 625.00 | 132 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 263.00 | 125 807.00 | 1 009 456.00 | 1 135 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 143.00 | | 647 143.00 | 647 143.00 |
BZ Autres créances | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CF Disponibilités | 565 548.00 | | 565 548.00 | 565 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 871.00 | | 1 252 871.00 | 1 252 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 134.00 | 125 807.00 | 2 262 328.00 | 2 388 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 191 174.00 | 385 113.00 | | 191 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 405.00 | 46 061.00 | | 32 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 579.00 | 1 553 174.00 | | 1 345 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 638.00 | 109 526.00 | | 64 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 331.00 | 51 936.00 | | 291 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 15 441.00 | | 14 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 910.00 | 214 450.00 | | 236 910.00 |
EA Autres dettes | 309 628.00 | 377 642.00 | | 309 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 749.00 | 768 994.00 | | 916 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 328.00 | 2 322 169.00 | | 2 262 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 076.00 | 704 967.00 | | 888 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 463.00 | | 4 800.00 | 1 130 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 549.00 | | | 976 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 227.00 | | 4 800.00 | 151 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 664.00 | 26 143.00 | | 99 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 531.00 | 691.00 | | 11 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 133.00 | 25 452.00 | | 88 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 628.00 | 309 628.00 | | 309 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 644 325.00 | 644 325.00 | | 644 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 027.00 | 35 354.00 | 27 550.00 | 64 027.00 |
VI Groupe et associés | 291 331.00 | 291 331.00 | | 291 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 011.00 | 690 011.00 | | 690 011.00 |
VW T.V.A. | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 138.00 | 887 465.00 | 27 550.00 | 916 138.00 |