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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
BZ Autres créances | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
CF Disponibilités | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 184.00 | | 234 184.00 | 234 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 234 184.00 | | 22 234 184.00 | 22 234 184.00 |
CU Autres participations | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 055 200.00 | 12 055 200.00 | | 12 055 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 488.00 | -68 752.00 | | -20 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558 171.00 | 48 263.00 | | 3 558 171.00 |
DL TOTAL (I) | 15 592 883.00 | 12 034 712.00 | | 15 592 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 928 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417 080.00 | 4 441 447.00 | | 5 417 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 821.00 | 18 181.00 | | 17 821.00 |
EA Autres dettes | 1 204 000.00 | 1 876 000.00 | | 1 204 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 302.00 | 10 266 600.00 | | 6 641 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 234 184.00 | 22 301 311.00 | | 22 234 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 641 302.00 | 7 123 743.00 | | 6 641 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 333.00 | | 263 333.00 | 263 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 333.00 | | 263 333.00 | 263 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 583 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 456 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 560 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | -59 939.00 | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 304.00 | 280 000.00 | | 3 847 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 133.00 | 231 737.00 | | 289 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558 171.00 | 48 263.00 | | 3 558 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 133 182.00 | | | 22 133 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 182.00 | | | 133 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 182.00 | 22 000 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 133 182.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 182.00 | | 133 182.00 | 133 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 182.00 | | 133 182.00 | 133 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 417 080.00 | 5 417 080.00 | | 5 417 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928 571.00 | | | 3 928 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 527.00 | 115 527.00 | | 115 527.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 302.00 | 6 641 302.00 | | 6 641 302.00 |