| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
BZ Autres créances | 379 614.00 | | 379 614.00 | 379 614.00 |
CF Disponibilités | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 738.00 | | 395 738.00 | 395 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 395 738.00 | | 22 395 738.00 | 22 395 738.00 |
CU Autres participations | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 055 200.00 | 12 055 200.00 | | 12 055 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 885.00 | | | 176 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 360 798.00 | -20 488.00 | | 2 360 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 199.00 | 3 558 171.00 | | 23 199.00 |
DL TOTAL (I) | 14 616 082.00 | 15 592 883.00 | | 14 616 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159 005.00 | 5 417 080.00 | | 7 159 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 251.00 | 17 821.00 | | 16 251.00 |
EA Autres dettes | 602 000.00 | 1 204 000.00 | | 602 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 779 657.00 | 6 641 302.00 | | 7 779 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 395 738.00 | 22 234 184.00 | | 22 395 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 657.00 | 6 641 302.00 | | 7 779 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 371.00 | 2 359.00 | | -12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 377.00 | 3 847 304.00 | | 170 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 178.00 | 289 133.00 | | 147 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 199.00 | 3 558 171.00 | | 23 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 193 882.00 | | | 193 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 159 005.00 | 7 159 005.00 | | 7 159 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 081.00 | | | 181 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 614.00 | 379 614.00 | | 379 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 779 657.00 | 7 779 657.00 | | 7 779 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |