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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 649.00 | 3 151.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 658.00 | 4 428.00 | 10 230.00 | 14 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 309.00 | 5 076.00 | 174 233.00 | 179 309.00 |
BT Marchandises | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CF Disponibilités | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 773.00 | 5 076.00 | 225 696.00 | 230 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 064.00 | 11 018.00 | | 20 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698.00 | 9 045.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 32 562.00 | 28 864.00 | | 32 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 782.00 | 98 207.00 | | 79 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 243.00 | 46 274.00 | | 48 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 18 566.00 | | 7 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 850.00 | 27 287.00 | | 57 850.00 |
EA Autres dettes | | 1 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 135.00 | 191 410.00 | | 193 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 696.00 | 220 274.00 | | 225 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 375.00 | 72 062.00 | | 90 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | 766.00 | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 251.00 | | 471 251.00 | 471 251.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 326.00 | | 471 326.00 | 471 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175.00 | 1 106.00 | | 4 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 175.00 | 1 106.00 | | 4 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 175.00 | -1 106.00 | | -4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 573.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 299.00 | 380 574.00 | | 471 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 601.00 | 371 528.00 | | 467 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 698.00 | 9 045.00 | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 334.00 | | 3 059.00 | 176 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 5 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 179 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 457.00 | | 3 000.00 | 15 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | 58.00 | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 2 661.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 2 661.00 | | 2 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 550.00 | 19 790.00 | 57 760.00 | 77 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VP Divers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 135.00 | 90 375.00 | 102 760.00 | 193 135.00 |