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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 1 191.00 | 2 608.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 321.00 | 6 637.00 | 8 685.00 | 15 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 251.00 | 7 828.00 | 172 423.00 | 180 251.00 |
BT Marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 349.00 | 7 828.00 | 230 521.00 | 238 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 762.00 | 20 064.00 | | 23 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428.00 | 3 698.00 | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 36 990.00 | 32 562.00 | | 36 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 883.00 | 79 782.00 | | 67 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 975.00 | 48 243.00 | | 53 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 202.00 | 7 259.00 | | 26 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 471.00 | 57 850.00 | | 45 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 531.00 | 193 135.00 | | 193 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 521.00 | 225 696.00 | | 230 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 531.00 | 90 375.00 | | 193 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 843.00 | 2 233.00 | | 9 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 208.00 | | 430 208.00 | 430 208.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 208.00 | | 430 208.00 | 430 208.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 638.00 | 4 175.00 | | 9 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 638.00 | 4 175.00 | | 9 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 638.00 | -4 175.00 | | -9 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 1 092.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 144.00 | 471 299.00 | | 430 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 716.00 | 467 601.00 | | 425 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428.00 | 3 698.00 | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 309.00 | | 1 025.00 | 179 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 180 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | | 663.00 | 18 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852.00 | | 362.00 | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076.00 | 2 752.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | 2 752.00 | | 5 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VI Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 531.00 | 193 531.00 | | 193 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |