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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 818 550.00 | | 818 550.00 | 818 550.00 |
BZ Autres créances | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 485.00 | | 113 485.00 | 113 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 035.00 | | 932 035.00 | 932 035.00 |
CU Autres participations | 818 550.00 | | 818 550.00 | 818 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 550.00 | 383 550.00 | | 383 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
DG Autres réserves | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
DH Report à nouveau | | -28 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 854.00 | 132 212.00 | | 93 854.00 |
DL TOTAL (I) | 580 960.00 | 487 106.00 | | 580 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 811.00 | 230 753.00 | | 194 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 284.00 | 165 769.00 | | 155 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 960.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 074.00 | 414 379.00 | | 351 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 035.00 | 901 485.00 | | 932 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 074.00 | -583.00 | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 486.00 | 140 535.00 | | 100 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632.00 | 8 323.00 | | 6 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 854.00 | 132 212.00 | | 93 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 550.00 | | | 818 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 550.00 | | | 818 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 438.00 | 36 015.00 | 87 423.00 | 123 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 811.00 | 77 423.00 | 117 388.00 | 194 811.00 |
VI Groupe et associés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 074.00 | 146 264.00 | 204 811.00 | 351 074.00 |