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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 818 550.00 | | 818 550.00 | 818 550.00 |
BZ Autres créances | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 039.00 | | 900 039.00 | 900 039.00 |
CU Autres participations | 818 550.00 | | 818 550.00 | 818 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 550.00 | 383 550.00 | | 383 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
DG Autres réserves | 251 282.00 | 159 055.00 | | 251 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 385.00 | 92 227.00 | | 112 385.00 |
DL TOTAL (I) | 785 572.00 | 673 187.00 | | 785 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 462.00 | 149 169.00 | | 79 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 467.00 | 308 048.00 | | 114 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 039.00 | 981 235.00 | | 900 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 896.00 | 103 237.00 | | 55 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 339.00 | | | -19 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 353.00 | 100 716.00 | | 100 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 032.00 | 8 489.00 | | -12 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 385.00 | 92 227.00 | | 112 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 550.00 | | | 818 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 550.00 | | | 818 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 896.00 | 9 325.00 | 58 571.00 | 67 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VI Groupe et associés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 044.00 | | | 183 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 467.00 | 55 896.00 | 58 571.00 | 114 467.00 |