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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 303.00 | 12 525.00 | 10 778.00 | 23 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 593.00 | 19 073.00 | 15 520.00 | 34 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 637.00 | 32 139.00 | 59 498.00 | 91 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 285.00 | 1 453.00 | 30 832.00 | 32 285.00 |
BZ Autres créances | 108 142.00 | | 108 142.00 | 108 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 977.00 | 1 453.00 | 238 523.00 | 239 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 614.00 | 33 592.00 | 298 021.00 | 331 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 065.00 | 4 945.00 | | 18 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 208.00 | 13 120.00 | | 49 208.00 |
DL TOTAL (I) | 72 273.00 | 23 065.00 | | 72 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 374.00 | 67 998.00 | | 53 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 33 142.00 | | 26 613.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 6 166.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 748.00 | 207 138.00 | | 225 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 021.00 | 230 204.00 | | 298 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 748.00 | | | 225 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 693 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 037.00 | |
FM Production stockée | | | -3 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 447.00 | 568 071.00 | | 694 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 239.00 | 554 951.00 | | 645 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 208.00 | 13 120.00 | | 49 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 788.00 | 13 423.00 | 2 072.00 | 20 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 247.00 | 13 423.00 | 2 072.00 | 20 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | 1 453.00 | 1 246.00 | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | 1 453.00 | 1 246.00 | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 391.00 | 153 391.00 | | 153 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 628.00 | 143 628.00 | | 143 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 748.00 | 225 748.00 | | 225 748.00 |