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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 717.00 | 21 837.00 | 880.00 | 22 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 845.00 | 32 462.00 | 34 383.00 | 66 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 023.00 | 54 560.00 | 68 463.00 | 123 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
CF Disponibilités | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 614.00 | | 131 614.00 | 131 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 637.00 | 54 560.00 | 200 077.00 | 254 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 345.00 | 19 314.00 | | 10 345.00 |
DL TOTAL (I) | 83 118.00 | 92 087.00 | | 83 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 279.00 | 30 694.00 | | 30 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 075.00 | 47 183.00 | | 55 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 4 974.00 | | 7 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 974.00 | 24 069.00 | | 23 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 959.00 | 106 919.00 | | 116 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 077.00 | 199 006.00 | | 200 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 279.00 | 8 048.00 | 22 231.00 | 30 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 359.00 | 20 159.00 | 3 200.00 | 23 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 959.00 | 94 728.00 | 22 231.00 | 116 959.00 |