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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 890.00 | 25 867.00 | 45 023.00 | 70 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 552.00 | 18 513.00 | 105 039.00 | 123 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 903.00 | 44 380.00 | 312 523.00 | 356 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BT Marchandises | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CF Disponibilités | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 655.00 | 44 380.00 | 374 275.00 | 418 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 332.00 | -17 000.00 | | 22 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | 42 831.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 61 916.00 | 60 832.00 | | 61 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 050.00 | 164 247.00 | | 196 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 545.00 | 24 208.00 | | 39 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 347.00 | 13 602.00 | | 23 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 756.00 | 53 430.00 | | 48 756.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 358.00 | 255 620.00 | | 312 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 275.00 | 316 451.00 | | 374 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 528.00 | 124 564.00 | | 155 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 262.00 | | 108 606.00 | 257 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 965.00 | 356 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 965.00 | 194 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 802.00 | | 108 604.00 | 94 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 068.00 | 27 226.00 | 2 914.00 | 20 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | 27 226.00 | 2 914.00 | 20 068.00 |