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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 582.00 | 25 315.00 | 29 268.00 | 54 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 042.00 | 34 979.00 | 99 062.00 | 134 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 087.00 | 60 294.00 | 290 793.00 | 351 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CF Disponibilités | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 575.00 | 60 294.00 | 354 281.00 | 414 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 416.00 | 22 332.00 | | 23 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 400.00 | 1 085.00 | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | 77 317.00 | 61 916.00 | | 77 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 117.00 | 196 211.00 | | 157 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 222.00 | 39 545.00 | | 40 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 23 347.00 | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 855.00 | 48 756.00 | | 57 855.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 965.00 | 312 358.00 | | 276 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 281.00 | 374 275.00 | | 354 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 035.00 | 155 528.00 | | 160 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 903.00 | | 17 538.00 | 356 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 355.00 | 351 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 355.00 | 188 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 442.00 | | 17 536.00 | 194 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2.00 | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 380.00 | 30 260.00 | 14 346.00 | 44 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 380.00 | 30 260.00 | 14 346.00 | 44 380.00 |