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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 160.00 | 7 025.00 | 10 135.00 | 17 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 627.00 | 9 998.00 | 17 629.00 | 27 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 787.00 | 17 023.00 | 192 764.00 | 209 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 484.00 | 17 023.00 | 214 461.00 | 231 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 714.00 | | | -59 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 994.00 | -59 714.00 | | -49 994.00 |
DL TOTAL (I) | 292.00 | 50 286.00 | | 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 920.00 | 129 214.00 | | 113 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 660.00 | 14 160.00 | | 85 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 9 521.00 | | 5 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 927.00 | 9 332.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 168.00 | 162 227.00 | | 214 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 461.00 | 212 514.00 | | 214 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 743.00 | 38 296.00 | | 38 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 122.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 848.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | 323.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 191.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 269.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -269.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 624.00 | 144 113.00 | | 93 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 618.00 | 203 827.00 | | 143 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 994.00 | -59 714.00 | | -49 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 612.00 | | 2 176.00 | 207 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 612.00 | | 2 176.00 | 42 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 901.00 | 9 122.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | 9 122.00 | | 7 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 771.00 | 20 006.00 | 85 966.00 | 109 771.00 |
VI Groupe et associés | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VP Divers | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 168.00 | 38 743.00 | 171 626.00 | 214 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 7 628.00 | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | 28 284.00 | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 20 806.00 | 21 885.00 | | 20 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 397.00 | 15 433.00 | | 17 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 061.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | 8 689.00 | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 833.00 | 14 355.00 | | 8 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 889.00 | 12 511.00 | | 6 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 179.00 | 65 602.00 | | 42 179.00 |