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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 160.00 | 10 826.00 | 6 334.00 | 17 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 706.00 | 15 610.00 | 15 096.00 | 30 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 915.00 | 26 436.00 | 191 479.00 | 217 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 298.00 | 26 436.00 | 215 862.00 | 242 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 708.00 | -59 714.00 | | -109 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 937.00 | -49 994.00 | | -37 937.00 |
DL TOTAL (I) | -37 645.00 | 292.00 | | -37 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 765.00 | 113 920.00 | | 89 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 960.00 | 85 660.00 | | 145 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 5 661.00 | | 11 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482.00 | 8 927.00 | | 6 482.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 507.00 | 214 168.00 | | 253 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 862.00 | 214 461.00 | | 215 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 325.00 | 38 743.00 | | 184 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FG Production vendue services | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | 760.00 | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 335.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 335.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | -335.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 280.00 | 93 624.00 | | 50 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 217.00 | 143 618.00 | | 88 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 937.00 | -49 994.00 | | -37 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 787.00 | | 8 128.00 | 209 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | | 3 079.00 | 44 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 023.00 | 9 413.00 | | 17 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 023.00 | 9 413.00 | | 17 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 765.00 | 20 583.00 | 69 182.00 | 89 765.00 |
VI Groupe et associés | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VP Divers | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 507.00 | 184 325.00 | 69 182.00 | 253 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | 1 334.00 | | 6 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 772.00 | 3 976.00 | | 4 772.00 |
ST Autres comptes | 12 978.00 | 20 806.00 | | 12 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 365.00 | 17 397.00 | | 17 365.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 499.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 436.00 | 2 834.00 | | 7 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 473.00 | 8 833.00 | | 5 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 982.00 | 6 889.00 | | 3 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 615.00 | 42 179.00 | | 35 615.00 |