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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 340.00 | 671.00 | 669.00 | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 181.00 | 7 660.00 | 35 522.00 | 43 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 855.00 | 8 665.00 | 13 190.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 376.00 | 16 996.00 | 49 381.00 | 66 376.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 614.00 | 16 996.00 | 69 619.00 | 86 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 039.00 | | | -29 039.00 |
DL TOTAL (I) | -19 039.00 | | | -19 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EA Autres dettes | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 376.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 66 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 65 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 036.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 775.00 | 779.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 104.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 821.00 | 5 809.00 | 19 012.00 | 24 821.00 |
VI Groupe et associés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 658.00 | 69 645.00 | 19 012.00 | 88 658.00 |