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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 606.00 | 42 283.00 | 22 324.00 | 64 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920.00 | 14 854.00 | 24 066.00 | 38 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 866.00 | 58 476.00 | 46 390.00 | 104 866.00 |
BT Marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BZ Autres créances | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 396.00 | 58 476.00 | 112 920.00 | 171 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 885.00 | -23 889.00 | | -9 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 102.00 | 14 004.00 | | 14 102.00 |
DL TOTAL (I) | 14 217.00 | 115.00 | | 14 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 468.00 | 13 032.00 | | 31 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 131.00 | 34 832.00 | | 44 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 34 786.00 | | 20 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952.00 | 3 950.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 703.00 | 86 600.00 | | 98 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 920.00 | 86 715.00 | | 112 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 985.00 | | 212 985.00 | 212 985.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 153.00 | | 213 153.00 | 213 153.00 |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 8 976.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 7 524.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 921.00 | 212 956.00 | | 214 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 820.00 | 198 952.00 | | 200 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 102.00 | 14 004.00 | | 14 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 075.00 | | 24 792.00 | 80 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 735.00 | | 24 792.00 | 78 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 102.00 | 22 374.00 | | 36 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 762.00 | 22 374.00 | | 34 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 468.00 | 11 243.00 | 20 226.00 | 31 468.00 |
VI Groupe et associés | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 703.00 | 78 478.00 | 20 226.00 | 98 703.00 |