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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 025.00 | | 62 025.00 | 62 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 035.00 | 349.00 | 1 686.00 | 2 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 494.00 | 5 524.00 | 21 969.00 | 27 494.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 554.00 | 5 874.00 | 87 680.00 | 93 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
060 Stock marchandises | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
110 Total général Actif | 140 913.00 | 5 874.00 | 135 039.00 | 140 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 127.00 | 116 874.00 | | 170 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 829.00 | 51 579.00 | | 72 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 294.00 | 168 469.00 | | 243 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 809.00 | 13 600.00 | | 16 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 599.00 | -5 904.00 | | -7 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 139.00 | 71 368.00 | | 103 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 029.00 | -791.00 | | -1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 77 412.00 | 43 237.00 | | 77 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | 3 734.00 | | 4 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 469.00 | 17 177.00 | | 22 469.00 |
252 Charges sociales | 6 870.00 | 4 275.00 | | 6 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 334.00 | 1 540.00 | | 4 334.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 904.00 | 148 237.00 | | 226 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 390.00 | 20 232.00 | | 16 390.00 |
294 Charges financières | 1 247.00 | 1 161.00 | | 1 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 2 722.00 | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 619.00 | 16 349.00 | | 13 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |