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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 025.00 | | 62 025.00 | 62 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 035.00 | 553.00 | 1 482.00 | 2 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 295.00 | 11 059.00 | 20 235.00 | 31 295.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 505.00 | 11 612.00 | 85 892.00 | 97 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
060 Stock marchandises | 14 845.00 | 1 670.00 | 13 175.00 | 14 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
072 Créances – Autres | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
084 Disponibilités | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 068.00 | 1 670.00 | 59 398.00 | 61 068.00 |
110 Total général Actif | 158 573.00 | 13 282.00 | 145 290.00 | 158 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 951.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 697.00 | 170 127.00 | | 229 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 257.00 | 72 829.00 | | 78 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 018.00 | 333.00 | | 7 018.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 987.00 | 243 294.00 | | 314 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 753.00 | 16 809.00 | | 56 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 342.00 | -7 599.00 | | -1 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 090.00 | 103 139.00 | | 104 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 947.00 | -1 029.00 | | -1 947.00 |
242 Autres charges externes. | 81 720.00 | 77 412.00 | | 81 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 897.00 | 4 491.00 | | 10 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 016.00 | 22 469.00 | | 41 016.00 |
252 Charges sociales | 12 331.00 | 6 870.00 | | 12 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 738.00 | 4 334.00 | | 5 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 926.00 | 226 904.00 | | 310 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 061.00 | 16 390.00 | | 4 061.00 |
294 Charges financières | 933.00 | 1 247.00 | | 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -905.00 | 1 523.00 | | -905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 033.00 | 13 619.00 | | 4 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |