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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 812 575.00 | | 5 812 575.00 | 5 812 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 327.00 | | 459 327.00 | 459 327.00 |
BZ Autres créances | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
CF Disponibilités | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 818.00 | | 583 818.00 | 583 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 393.00 | | 6 396 393.00 | 6 396 393.00 |
CU Autres participations | 5 812 575.00 | | 5 812 575.00 | 5 812 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 145.00 | | | 240 145.00 |
DK Provisions réglementées | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 918.00 | | | 3 142 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 559.00 | | | 1 602 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 442.00 | | | 1 349 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 541.00 | | | 201 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
EA Autres dettes | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 475.00 | | | 3 253 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 393.00 | | | 6 396 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 773.00 | | 382 773.00 | 382 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 773.00 | | 382 773.00 | 382 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 601.00 | | | 676 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 456.00 | | | 436 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 145.00 | | | 240 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 812 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 812 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812 575.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 541.00 | 201 541.00 | | 201 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
UX Autres créances clients | 459 327.00 | | | 459 327.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VC Groupe et associés | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 314.00 | 249 757.00 | 1 034 871.00 | 1 602 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 442.00 | 1 349 442.00 | | 1 349 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 374.00 | | | 201 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 084.00 | 551 084.00 | | 551 084.00 |
VW T.V.A. | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 475.00 | 1 900 918.00 | 1 034 871.00 | 3 253 475.00 |