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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 865 425.00 | | 5 865 425.00 | 5 865 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 865 425.00 | | 5 865 425.00 | 5 865 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347 717.00 | | 347 717.00 | 347 717.00 |
072 Créances – Autres | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
084 Disponibilités | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 856.00 | | 459 856.00 | 459 856.00 |
110 Total général Actif | 6 325 281.00 | | 6 325 281.00 | 6 325 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 837.00 | |
132 Autres réserves | | | 813 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 455 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 935 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 770 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 897 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 869 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 325 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 584 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 277.00 | 444 155.00 | | 455 277.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 281.00 | 444 156.00 | | 455 281.00 |
242 Autres charges externes. | 14 590.00 | 14 338.00 | | 14 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 091.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 399 729.00 | 395 825.00 | | 399 729.00 |
252 Charges sociales | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 553.00 | 411 255.00 | | 421 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 728.00 | 32 901.00 | | 33 728.00 |
280 Produits financiers | 688 933.00 | 392 868.00 | | 688 933.00 |
294 Charges financières | 31 380.00 | 41 217.00 | | 31 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688 765.00 | 382 037.00 | | 688 765.00 |