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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
AP Constructions | 424 493.00 | 222 702.00 | 201 791.00 | 424 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 002.00 | | 241 002.00 | 241 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 725.00 | 248 419.00 | 718 306.00 | 966 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 270.00 | 191 090.00 | 158 180.00 | 349 270.00 |
BZ Autres créances | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 331.00 | 15 826.00 | 725 505.00 | 741 331.00 |
CF Disponibilités | 280 211.00 | | 280 211.00 | 280 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 381.00 | 206 916.00 | 1 199 465.00 | 1 406 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 106.00 | 455 335.00 | 1 917 771.00 | 2 373 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259 407.00 | 25 717.00 | 233 690.00 | 259 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 654 585.00 | | | 1 654 585.00 |
DH Report à nouveau | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 973.00 | | | -38 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 640.00 | | | 1 730 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
EA Autres dettes | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 132.00 | | | 187 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 772.00 | | | 1 917 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 704.00 | | | 123 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 677.00 | | | 162 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 973.00 | | | -38 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 674.00 | | 263 051.00 | 703 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 267.00 | | 263 051.00 | 444 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 407.00 | | | 259 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 384.00 | 4 318.00 | | 218 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 384.00 | 4 318.00 | | 218 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 800.00 | | 1 974.00 | 17 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 508.00 | 10 099.00 | 1 974.00 | 224 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 508.00 | 10 099.00 | 1 974.00 | 224 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 099.00 | 1 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
UX Autres créances clients | 158 180.00 | | | 158 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 549.00 | 28 169.00 | 101 379.00 | 129 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 840.00 | 193 749.00 | 191 090.00 | 384 840.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 132.00 | 85 753.00 | 101 379.00 | 187 132.00 |