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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 707 039.00 | 248 052.00 | 458 987.00 | 707 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 846.00 | 288 153.00 | 713 693.00 | 1 001 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 977.00 | 184 090.00 | 269 887.00 | 453 977.00 |
BZ Autres créances | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 018.00 | 25 548.00 | 155 470.00 | 181 018.00 |
CF Disponibilités | 176 505.00 | | 176 505.00 | 176 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 328.00 | 209 638.00 | 620 690.00 | 830 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 174.00 | 497 791.00 | 1 334 383.00 | 1 832 174.00 |
CU Autres participations | 259 407.00 | 40 101.00 | 219 306.00 | 259 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 037.00 | 38 200.00 | | 37 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 039 532.00 | 1 654 585.00 | | 1 039 532.00 |
DH Report à nouveau | 10 835.00 | 73 009.00 | | 10 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 872.00 | -38 973.00 | | 67 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 096.00 | 1 730 641.00 | | 1 159 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 379.00 | 129 548.00 | | 101 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 666.00 | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 609.00 | 23 392.00 | | 56 609.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | 33 526.00 | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 287.00 | 187 132.00 | | 175 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 383.00 | 1 917 773.00 | | 1 334 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 144.00 | 172 560.00 | | 98 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 313.00 | 123 704.00 | | 290 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 441.00 | 162 677.00 | | 222 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 872.00 | -38 973.00 | | 67 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 725.00 | | 282 547.00 | 966 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 002.00 | 6 423.00 | 1 001 847.00 | 241 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 002.00 | 6 423.00 | 742 440.00 | 241 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 318.00 | | 282 547.00 | 707 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 407.00 | | | 259 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 701.00 | 25 351.00 | | 222 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 701.00 | 25 351.00 | | 222 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 090.00 | | 7 000.00 | 191 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 826.00 | 9 721.00 | | 15 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 633.00 | 24 105.00 | 7 000.00 | 232 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 633.00 | 24 105.00 | 7 000.00 | 232 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UX Autres créances clients | 269 887.00 | | | 269 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 090.00 | | | 184 090.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 380.00 | 26 706.00 | 74 674.00 | 101 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 805.00 | 280 715.00 | 184 090.00 | 464 805.00 |
VW T.V.A. | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 287.00 | 98 483.00 | 76 804.00 | 175 287.00 |