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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | 25 729.00 | 11 270.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 242 413.00 | 218 845.00 | 23 567.00 | 242 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 761.00 | 496 440.00 | 7 321.00 | 503 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 208.00 | 261 256.00 | 38 951.00 | 300 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 934.00 | 1 011 004.00 | 100 930.00 | 1 111 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
BN En cours de production de biens | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 869.00 | 28 469.00 | 93 399.00 | 121 869.00 |
CF Disponibilités | 179 588.00 | | 179 588.00 | 179 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 575.00 | 28 469.00 | 588 105.00 | 616 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 510.00 | 1 039 474.00 | 689 035.00 | 1 728 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 064.00 | -169 253.00 | | -291 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 249.00 | -121 811.00 | | -19 249.00 |
DL TOTAL (I) | 354 686.00 | 373 935.00 | | 354 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 972.00 | 113 980.00 | | 111 972.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 349.00 | 292 102.00 | | 334 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 035.00 | 666 037.00 | | 689 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 410.00 | | 14 525.00 | 1 097 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 859.00 | | 14 525.00 | 1 068 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 946.00 | 19 059.00 | | 991 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 18.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 231.00 | 19 041.00 | | 983 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 220.00 | | 8 750.00 | 37 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 220.00 | | 8 750.00 | 37 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VB T. V. A. | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 708.00 | 3 697.00 | 11 011.00 | 14 708.00 |
VI Groupe et associés | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305.00 | | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VP Divers | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 235.00 | 245 185.00 | 34 050.00 | 279 235.00 |
VW T.V.A. | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 350.00 | 323 339.00 | 11 011.00 | 334 350.00 |