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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | 33 129.00 | 3 871.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 048.00 | 454 709.00 | 1 339.00 | 456 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 975.00 | 254 268.00 | 21 707.00 | 275 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 231.00 | 817 496.00 | 71 735.00 | 889 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 396.00 | | 136 396.00 | 136 396.00 |
BN En cours de production de biens | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 558.00 | 27 368.00 | 142 190.00 | 169 558.00 |
BZ Autres créances | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CF Disponibilités | 133 979.00 | | 133 979.00 | 133 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 955.00 | 27 368.00 | 472 587.00 | 499 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 185.00 | 844 864.00 | 544 321.00 | 1 389 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 068.00 | -367 816.00 | | -396 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 310.00 | -28 252.00 | | -50 310.00 |
DL TOTAL (I) | 218 622.00 | 268 932.00 | | 218 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 823.00 | 19 940.00 | | 30 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 320.00 | 50 475.00 | | 35 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 453.00 | 171 238.00 | | 165 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 241.00 | 113 615.00 | | 92 241.00 |
EA Autres dettes | | 9 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 699.00 | 364 779.00 | | 325 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 321.00 | 633 710.00 | | 544 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 124.00 | | 8 562.00 | 929 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 456.00 | 889 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 456.00 | 835 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 574.00 | | 8 562.00 | 875 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 345.00 | 19 607.00 | 48 456.00 | 846 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 612.00 | 19 607.00 | 48 456.00 | 837 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 978.00 | 9 390.00 | | 17 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 978.00 | 9 390.00 | | 17 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 978.00 | 9 390.00 | | 17 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 453.00 | 165 453.00 | | 165 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UX Autres créances clients | 136 784.00 | 136 784.00 | | 136 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 699.00 | 219 699.00 | | 219 699.00 |
VW T.V.A. | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 837.00 | 323 837.00 | | 323 837.00 |